주식 분석 보고서
종목명: 삼성전자
종목코드: 005930
분석일시: 2025년 10월 15일 17:09:51
1. 시장 심리 지표 (Fear & Greed Index)
현재 시장 심리는 '공포' 영역에 위치하며, 투자자들이 위험 회피 성향을 강하게 보이는 상태입니다.
2. 관련 뉴스
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3. 성장성 분석
매출액 증가율
5.29% 📈
영업이익 증가율
-33.36% 🔴
주의 필요
자기자본 증가율
4.18% ✅
건전
총자산 증가율
3.94% ⬆️
확대 중
4. 안정성 분석
부채비율 (기준 100%)
적정
차입금의존도 (기준 50%)
낮음
유동비율 (기준 100%)
안정적
당좌비율 (기준 70%)
양호
5. 재무 분석 종합
-
🟡
적당한 ROE를 유지하고 있습니다.
-
🔵
재무구조가 안정적입니다.
-
🔴
영업이익 감소 중으로 원인 분석이 필요합니다.
-
🔵
유보비율이 높아 재무 안정성과 위기 대응 능력이 우수합니다.
6. 재무제표 (최근 2기)
| 구분 | 202506 (1기) | 202503 (2기) |
|---|---|---|
| 자산총계 | 5,048,752.00 | 5,163,767.00 |
| 부채총계 | 1,053,132.00 | 1,097,625.00 |
| 자본총계 | 3,995,620.00 | 4,066,143.00 |
| 유동자산 | 2,121,607.00 | 2,226,857.00 |
| 유동부채 | 844,026.00 | 902,797.00 |
7. 증권사 투자의견
📌 증권사: 대신
🗓️ 일자: 20251014
📈 투자의견: BUY / BUY
🎯 목표가: 110,000원
💵 당시 주가: 93,300원
📌 증권사: 상상인
🗓️ 일자: 20251013
📈 투자의견: BUY / BUY
🎯 목표가: 110,000원
💵 당시 주가: 94,400원
📌 증권사: 삼성
🗓️ 일자: 20251013
📈 투자의견: BUY / BUY
🎯 목표가: 110,000원
💵 당시 주가: 94,400원
📌 증권사: NH투자
🗓️ 일자: 20251010
📈 투자의견: BUY / BUY
🎯 목표가: 115,000원
💵 당시 주가: 89,000원
📌 증권사: 대신
🗓️ 일자: 20251010
📈 투자의견: BUY / BUY
🎯 목표가: 107,000원
💵 당시 주가: 89,000원
9. 기술적 분석 (RSI)
RSI 값이 70을 초과하여 **과매수(Overbought)** 상태에 해당하며, 단기적으로 주가 조정 가능성이 있습니다.
