CNN 공포 & 탐욕 지수 및 시장 심리
현재 시장 심리는 72.91 (Greed: 탐욕)을 나타내며, 전반적인 투자 심리가 긍정적임을 시사합니다.
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성장성 분석
- 매출액 증가율: 10.92% – 양호한 외형 성장세
- 영업이익 증가율: 21.59% – 수익성 개선이 뚜렷함
- 자기자본 증가율: -8.81% – 자본 감소 추세로 주의 필요
- 총자산 증가율: -8.33% – 총자산 축소 경향, 원인 분석 필요
결론: 매출액 및 영업이익의 양호한 성장세는 긍정적이나, 자기자본 및 총자산의 감소세는 장기적인 재무 안정성에 잠재적 리스크를 내포하고 있어 주의 깊은 검토가 필요합니다.
안정성 지표 분석
- 부채비율: 적정 (100% 이하)으로 재무 건전성 유지
- 차입금의존도: 낮음 (50% 이하)
- 유동비율: 안정적 (100% 이상)
- 당좌비율: 양호 (70% 이상)
결론: 부채비율, 유동비율, 당좌비율 등 단기/장기 재무 지표는 전반적으로 건전함을 나타내지만, 낮은 수익성이 자본 구조에 미치는 부정적 영향을 함께 고려해야 합니다.
주요 재무 비율 분석
- ROE(자기자본이익률): 낮음 – 투자 대비 수익성 개선이 요구됨
- 재무구조: 안정적 측면도 있으나, 자본 감소로 다소 취약할 수 있음
- 영업이익: 성장하고 있어 긍정적 신호
- 유보비율: 낮아 장기 재무 건전성에 주의 필요
최근 재무제표 비교 (2024.12 vs 2025.03)
| 항목 | 2024.12 (단위 미제시) | 2025.03 (단위 미제시) |
|---|---|---|
| 유동자산 | 2,910 | 2,940 |
| 고정자산 | 1,877 | 1,872 |
| 자산총계 | 4,787 | 4,812 |
| 유동부채 | 593 | 715 |
| 고정부채 | 77 | 80 |
| 부채총계 | 670 | 794 |
| 자본총계 | 4,117 | 4,018 |
최근 분기 간 유동부채가 크게 증가하고 자본총계가 감소한 것은, 양호한 영업이익과 별개로 재무 구조의 취약성이 심화되고 있음을 시사하며 투자 시 핵심 점검 사항입니다.
국내 증권사 투자의견 (컨센서스)
투자의견 데이터가 제공되지 않아 증권사별 분석은 현재 불가합니다.
AI 통합 투자 결론: 종합 요약 및 투자 리스크
긍정적 요소 (Green Lights)
- 매출 및 영업이익이 꾸준히 성장 중인 점은 기업의 본질적인 사업 역량이 건재함을 시사합니다.
- 안정적인 부채비율, 낮은 차입금의존도 및 양호한 유동성 비율은 단기적인 재무 안정성을 확보하고 있습니다.
리스크 요인 (Red Flags)
- 자기자본과 총자산 감소 및 자본총계의 하락은 장기적인 재무 구조의 취약성을 높이는 핵심 리스크입니다.
- 낮은 ROE와 유보율은 수익성 및 향후 재투자 여력이 부족할 수 있다는 우려를 낳습니다.
- 시장 점유율, 신규 사업 추진 등 미래 성장 동인에 대한 구체적인 데이터가 부족하여 중장기 전망 분석에 어려움이 있습니다.
최종 결론
유수홀딩스는 영업 활동을 통한 수익성 개선이라는 긍정적인 추세를 보이고 있지만, 이와 동시에 나타나는 자본 구조의 감소와 재무적인 취약성을 간과해서는 안 됩니다. 투자자는 성장성과 안정성의 균형이 깨질 위험이 없는지 판단하기 위해 자본총계 감소의 구체적인 원인과 향후 경영 전략을 면밀히 검토해야 합니다.