1. 관련 뉴스 및 시장 동향

2. 성장성 분석

  • 매출액 증가율: 7.13% (견고한 성장세 지속)
  • 영업이익 증가율: 4.99% (양호, 수익성 수위 유지)
  • 자기자본 증가율: 18.82% (내부 성장기반 확대)
  • 총자산 증가율: 19.29% (사업영역, 투자확장 효과)

최근 미국, 중국 등 해외 소비재 시장 공략 및 환변동 효과 등으로 외형 성장세가 유지되는 모습입니다[1][2].

3. 안정성 및 재무구조 분석

  • 부채비율: 적정(100% 내외)
  • 차입금의존도: 낮음(50% 미만)
  • 유동비율/당좌비율: 모두 기준치 이상(100%/70% 이상)
  • 🔵 높은 자기자본이익률(경영 효율성)
  • 🔵 재무구조 안정적
  • 🟢 영업이익 성장세 유지
  • 🔴 유보비율 낮음(장기 재무건전성 모니터링 필요)

최근 재무제표(2025/03, 2024/12)

항목2025/032024/12
유동자산16,361.0016,474.00
고정자산26,781.0026,611.00
자산총계43,142.0043,084.00
유동부채4,826.005,376.00
고정부채1,983.001,968.00
부채총계6,809.007,344.00
자본총계36,333.0035,740.00

자산 증대와 양호한 부채관리로 외부 충격 대비력이 유지되고 있습니다[1].

4. 증권사 투자의견 요약

  • 다올, 유진, LS, 현대차, NH, 키움, 신한, 교보, 대신 등 주요 증권사 BUY/매수 의견 유지
  • 2025년 주가(112,000~118,000원대)는 목표가(140,000~170,000원) 대비 약 20~30% 할인 거래
  • 글로벌 시장 점유율 확대, 해외법인 성장 기대감 등 반영[2]
  • 투자심 과열 구간에서 신중한 접근과 기업 내실 점검 필요

5. 투자 매력·리스크 및 체크포인트

  • 장점: 지속적 매출성장, 우수한 자본 효율성, 안정적 재무구조, 글로벌 브랜드 파워 및 시장지배력
  • 취약점 및 리스크: 유보비율 낮아 위기대응력 약화 가능성, 원자재 가격·환율 변동 민감도, 소비 트렌드 변화, 경쟁강화, 단기·중장기 성장세 둔화 가능성

유보비율 개선, 해외 시장 다각화 현황, 글로벌 마진 확대여부, 신사업(간편식·건강식품 등) 추진 상황, ESG 경영 강화 여부 등을 추가적으로 점검할 필요가 있습니다.