핵심 투자 포인트 요약

  • 매출액 증가율 12.3%, 영업이익 증가율 30.88%로 뛰어난 성장세 유지.
  • 자기자본과 총자산 모두 두 자릿수 증가율을 기록하며 안정적인 성장 기반 확보.
  • 부채비율, 차입금의존도, 유동비율 등 주요 재무건전성 지표에서 우수한 모습.
  • ROE(자기자본이익률), 유보율 등 일부 효율성 및 장기 재무건전성 지표에서 개선 필요.
  • CNN 공포&탐욕 지수(72.9) "탐욕" 구간 진입: 단기 과열 가능성에 대한 주의 필요.
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성장성 분석

비츠로셀은 꾸준한 성장을 통해 기업 가치를 높이고 있습니다. 주요 성장 지표는 다음과 같습니다:

  • 매출액 증가율: 12.3% (산업 평균을 상회하는 견조한 성장세)
  • 영업이익 증가율: 30.88% (효율적인 경영과 원가 개선 노력이 반영된 결과)
  • 자기자본 증가율: 14.55%
  • 총자산 증가율: 12.15%

이러한 지표들은 비츠로셀이 적극적인 투자와 효율적인 경영을 통해 안정적인 성장 기반을 확보하고 있음을 보여줍니다.

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안정성 및 재무 분석

비츠로셀의 재무 건전성은 전반적으로 우수하지만, 일부 지표는 지속적인 관찰이 필요합니다.

  • 부채비율: 적정 수준 (일반적인 기준인 100% 대비 안정적)
  • 차입금의존도: 낮음 (기준 50% 대비 낮은 수준으로 재무 위험성 낮음)
  • 유동비율: 안정적 (기준 100% 이상으로 단기 부채 상환 능력 양호)
  • 당좌비율: 양호 (기준 70% 이상으로 현금성 자산 통한 단기 상환 능력 우수)

하지만 몇 가지 고려할 점도 있습니다:

  • 낮은 ROE: 자기자본 대비 이익 창출 효율성에 개선이 필요합니다.
  • 재무구조 안정적: 전반적인 재무구조는 안정적인 것으로 평가됩니다.
  • 영업이익 성장세: 영업 활동을 통한 이익 창출 능력이 지속적으로 성장하고 있습니다.
  • 유보비율 낮음: 장기적인 재무 건전성 및 미래 투자 여력을 위해 유보 이익의 증가를 모니터링할 필요가 있습니다.
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최근 재무제표 요약 (2025년 3월 기준)

최신 재무제표를 통해 비츠로셀의 자산, 부채, 자본 현황을 자세히 살펴보겠습니다.

항목 2025/03 (단위: 억원) 2024/12 (단위: 억원)
유동자산 4082.0 4019.0
고정자산 1894.0 1886.0
자산총계 5976.0 5905.0
유동부채 1378.0 1298.0
고정부채 393.0 381.0
부채총계 1771.0 1679.0
자본총계 4205.0 4226.0

재무제표를 보면 자산은 꾸준히 성장하고 부채는 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 자본은 소폭 감소했습니다. 이는 유보 이익의 개선이 추가적으로 관찰되어야 할 필요성을 시사합니다.

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투자 매력과 리스크 총정리

투자 매력

  • 견조한 성장률 (매출액 및 영업이익)
  • 전반적인 재무 안정성
  • 단기적인 유동성 우려 없음

주요 리스크

  • 낮은 ROE 및 유보율: 자본 효율성과 장기 성장 동력 확보에 대한 의문.
  • 원자재 가격 및 공급망 이슈: 리튬 등 핵심 원자재 가격 변동과 공급 차질이 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 경쟁 심화 위험: 전지 산업 내 경쟁이 심화될 경우 시장 점유율 및 수익성이 압박받을 수 있습니다.
  • 시장 심리: 현재 CNN 공포&탐욕 지수가 72.9로 "탐욕" 구간에 진입하여 단기적으로 주가가 과열되었을 가능성이 있습니다. 추가 매수 시 신중한 접근이 필요합니다.

투자 결정 전, 비츠로셀의 ROE 및 유보율 개선 전략, 지속적인 성장 모멘텀 확보 방안, 업계 경쟁력 강화 노력, 그리고 외부 리스크 관리 계획 등을 반드시 면밀히 점검하시기 바랍니다.